Apresentação:

Em razão das exigências, cada vez maiores, de controles específicos sobre as receitas e despesas públicas, torna-se imprescindível a adequada institucionalização e funcionamento da Tesouraria nos entes municipais, mediante a adoção de normas e procedimentos que permitam gerir os recursos públicos em níveis adequados de segurança e confiabilidade.

Público-Alvo:

Direcionados aos Tesoureiros, Auxiliares, Técnicos em Contabilidade, Contadores e demais responsáveis pelo setor financeiro dos Poderes Executivo e Legislativo que necessitem aprimorar os conhecimentos básicos sobre procedimentos de Tesouraria.

Programação:

Tesouraria e o Tesoureiro

Atribuições e requisitos no setor e do cargo;

Relação com tomada de decisão do gestor;

Estrutura organizacional da Tesouraria;

Rotinas do setor

Recebimentos

Receitas orçamentárias de 2023 (nova classificação e novas fontes de recursos)

Instrumentos recebimento (dinheiro, cheque, cartão de crédito e pix)

Pagamento

Formas de pagamento (balcão, cheques, ordem bancária, transferências e pix)

Fornecimento e Autenticações de recibos

Recursos da União e o Decreto 7507/2011

Relatórios e rotinas especiais

Cuidados a serem observados e tratamento a ser dispensado nos casos de recebimento de cédulas falsas e/ou cheques sem a devida provisão de fundos

Relatório: Boletim diários de Caixa, fluxo de caixa e conciliações bancárias

Depósitos em caução

Fundo de Caixa, sobras e quebras de Caixa

Rotinas de verificações de documentos liquidados antes do pagamento

Pagamento de tarifas bancárias

Restituições de receitas arrecadadas a maior ou lançamentos de pagamentos a maior ou em duplicidade

Cooperativas de créditos e Instituições financeiras oficiais

Ordem Cronológica de pagamento

Aplicação dos recursos financeiros excedentes (aspectos gerais)

Instrutor:

Fabiano Tronco de Vargas – Contador, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS); Curso de Extensão em Controle Interno (UNISINOS/RS); Pós-graduando em Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (FADERGS); exerceu cargo de Secretário Municipal de Administração de Planejamento no Município de Dona Francisca (RS); exerceu o cargo de auditor interno e auditor externo na área privada; exerceu, por 13 anos, o cargo de supervisor e consultor contábil da empresa IGAM (Porto Alegre/RS); atualmente desempenha o papel consultor e assessor contábil, bem como palestrantes, instrutor e professor de treinamento, seminário, webnar e cursos on-line, sendo que suas atividades são desempenhadas nas áreas de: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), Planejamento e Gestão Orçamentária Pública (PPA, LDO e LOA), Tesouraria e Conciliação Bancária, Finanças Públicas, Regime Próprio de Previdência Social, Patrimônio, Almoxarifado, Gestão Fiscal, Recursos da Educação, Assistência Social e Saúde, Captação de Recursos Públicos (Plataforma +Brasil), Prestação de Contas (todas as áreas públicas e eleitoral) e Controles Internos.

OBS.: A gravação ficará disponível por 15 dias a contar da data de confirmação do pagamento.